IRPC One Report TH

กลยุทธ์การดำ �เนินงานทางการเงิน บริษัทฯ มีเป้าหมายในการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดโครงสร้างทางการเงินและจัดหาเงินทุนด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถรองรับการดำ �เนินงานและโครงการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน สถาบันการ เงิน และประชาชนทั่วไปอย่างครบถ้วน ถูกต้องสม่ำ �เสมอ และทันสถานการณ์ สำ �หรับในปี 2564 มีการดำ �เนินงานทางการเงินที่สำ �คัญ ดังนี้ การจัดหาวงเงินกู้ระยะสั้น ได้แก่ • การต่ออายุสัญญาเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ปตท. จำ �กัด (มหาชน) เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินระหว่างบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ให้มีประสิทธิภาพ วงเงินกู้จำ �นวน 10,000 ล้านบาท และวงเงินให้กู้จำ �นวน 1,500 ล้านบาท • จัดหาวงเงินสินเชื่อประเภท Domestic Letter of Credit (DLC) จำ �นวน 19,640 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อการขยาย ระยะเวลาชำ �ระค่าน้ำ �มันดิบกับบริษัท ปตท. จำ �กัด (มหาชน) เป็น 90 วัน การจัดหาอนุพันธ์ทางการเงิน การจัดหาอนุพันธ์ทางการเงิน เป็นวิธีหนึ่งในการจัดโครงสร้างทางการเงินโดยมีเงินกู้/ หุ้นกู้/ อนุพันธ์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้มีสัดส่วนสมดุลกับกำ �ไรที่อ้างอิงเงินสกุลต่างประเทศ (Natural Hedge) บริษัท ไออาร์พีซี จ� ำกัด (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ� ำปี/ รายงานประจ� ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 96

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=