- 77 - ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพคล่องของกลุ่มบริษัท สาหรับตราสาร อนุพันธ์ทางการเงินโดยพิจารณาจากระยะเวลาครบกาหนดตามสัญญา ตารางได้จัดทาขึ้นโดยพิจารณา จากกระแสเงินสดรับและจ่ายสุทธิที่ไม่ได้คิดลดของตราสารอนุพันธ์ที่ ชาระตามเกณฑ์สุทธิและ กระแสเงินสดรับและจ่ายขั้นต้นไม่ได้คิดลดของตราสารอนุพันธ์ที่ต้องมีการ ชาระบัญชีขั้นต้น เมื่อจ านวนเงินที่ต้องจ่ายหรือรับไม่คงที่ จานวนเงินที่เปิดเผยจะถูก กาหนดโดยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย ที่คาดการณ์ไว้ซึ่งแสดงโดยเส้นอัตราผลตอบแทนที่มีอยู่ ณ วันที่รายงาน หน่วย : ล้านบาท งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 น้อยกว่า 1 เดือน 1 - 3 เดือน 3 เดือน ถึง 1 ปี 1 - 2 ปี 2 - 5 ปี 5 ปีขึ้นไป หนี้สินตราสารอนุพันธ์: สัญญาแลกเปลี่ยนสกุล เงินและอัตราดอกเบี้ย - - - 53 118 - สัญญาแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย - - - - 52 - ตราสารอนุพันธ์สินค้า โภคภัณฑ์ - - 28 - - - หน่วย : ล้านบาท งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 น้อยกว่า 1 เดือน 1 - 3 เดือน 3 เดือน ถึง 1 ปี 1 - 2 ปี 2 - 5 ปี 5 ปีขึ้นไป สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์: สัญญาแลกเปลี่ยนสกุล เงินและอัตราดอกเบี้ย - - - - 141 - หนี้สินตราสารอนุพันธ์: สัญญาแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย - - - - 154 - ตราสารอนุพันธ์สินค้า โภคภัณฑ์ - - 341 - - - หมายเหตุุประกอบงบการเงิน บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ �กััด (มหาชน) 381
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=