- 75 - 38.4 การจัดการความเสี่ยงสภาพคล่อง ความรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการซึ่งได้กาหนดกรอบ การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เหมาะสม สาหรับการจัดการเงินทุนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และข้อกาหนดการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องด้วย การรักษาระดับเงินทุน สารอง วงเงินกู้ยืมกับธนาคาร และทุน สารองเพื่อการกู้ยืมให้เพียงพอ โดยติดตาม การคาดการณ์และกระแสเงินสดที่แท้จริงอย่างต่อเนื่อง โดยการจับคู่อายุครบกาหนดของสินทรัพย์และหนี้สิน ทางการเงิน 38.4.1 ตารางความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและดอกเบี้ย ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดอายุสัญญาที่เหลืออยู่ของกลุ่มบริษัท สาหรับหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ ตราสารอนุพันธ์ รวมถึงระยะเวลา ชาระคืนที่ตกลงกันไว้ ตารางได้จัดทาขึ้นตามกระแสเงินสดที่ไม่ได้ คิดลดของหนี้สินทางการเงินตามวันที่เร็วที่สุดที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่าย ชาระตารางประกอบด้วยกระแสเงินสด ของดอกเบี้ยและเงินต้น ในกรณีที่กระแสเงินสดของดอกเบี้ยเป็นอัตราลอยตัว จานวนเงินกระแสเงินสด ที่ไม่ได้คิดลดจะได้มาจากข้อมูลเส้นอัตราผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่รายงาน หน่วย : ล้านบาท งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปีขึ้นไป รวม มูลค่าตามบัญชี เจ้าหนี้การค้า 28,671 - - 28,671 28,671 เจ้าหนี้อื่น 3,239 - - 3,239 3,239 เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 272 - - 272 272 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 195 - - 195 195 โบนัสค้างจ่าย 1,955 - - 1,955 1,955 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 49 - - 49 49 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน 3.42 - 12 19 31 31 เงินกู้ยืมเงินระยะยาวจาก สถาบันการเงิน 2.31 8,594 25,844 2,715 37,153 37,153 หุ้นกู้ 3.28 2,000 12,000 10,000 24,000 24,000 หนี้สินตามสัญญาเช่า 86 143 5 234 234 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - 342 - 342 342 หมายเหตุุประกอบงบการเงิน บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ �กััด (มหาชน) 379
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=