่วน องผู้ถือุ้ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 87,712 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำ �นวน 12,046 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากกำ �ไรสุทธิ 14,505 ล้านบาท ขณะที่ลดลงจากเงินปันผลจ่าย 2,857 ล้านบาท งบกระแสเงินสด ม.ค.- .ค. 2564 ม.ค.- .ค. 2563 1. EBITDA 26,961 4,692 2. การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ �เนินงาน (15,619) 6,457 3. เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ �เนินงาน 11,342 11,149 4. เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,853) (3,871) 5. เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (6,104) (1,463) 6. เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,385 5,815 7. เงินสดยกมาต้นงวด 8,851 3,036 8. เงินสดคงเหลือสิ้นงวด 11,236 8,851 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจำ �นวน 11,236 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 2,385 ล้านบาท ประกอบด้วย • กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำ �เนินงาน 11,342 ล้านบาท โดยรายการหลักที่ทำ �ให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นประกอบด้วย กำ �ไร ก่อนหักค่าเสื่อมราคา ภาษีและดอกเบี้ยจ่าย (EBITDA) จำ �นวน 26,961 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 4,689 ล้านบาท และเงิน รับล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึ้น 1,071 ล้านบาท ในขณะที่รายการหลัก ที่ทำ �ให้กระแสเงินสดลดลงประกอบด้วย สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 12,767 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 4,161 ล้านบาท ลูกหนี้อื่น จากกิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น 2,768 ล้านบาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม รอขอคืนเพิ่มขึ้น 1,943 ล้านบาท • กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 2,853 ล้านบาท ส่วนใหญ่ เกิดจากการจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและอสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุนจากโครงการปรับปรุงและขยายงานที่แล้วเสร็จ จำ �นวน 2,932 ล้านบาท ในขณะที่กระแสเงินสดรับจากเงินปันผลรับจาก การร่วมค้าและบริษัทร่วม 117 ล้านบาท • กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 6,104 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดใช้ไปเพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ 13,340 ล้านบาท เงินปันผลจ่าย 2,857 ล้านบาท และจ่ายชำ �ระ ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 1,769 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดรับสุทธิ จากการออกหุ้นกู้ 11,983 ล้านบาท ภาพคล่องและโค ง้ างเงินทุน อัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2564 เท่ากับ 1.41 เท่า เพิ่มขึ้น 0.43 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ 0.98 เท่า จากการเพิ่มขึ้นของสินค้า คงเหลือ และลูกหนี้การค้า โดยบริษัทฯ มีสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ เพียงพอต่อการดำ �เนินธุรกิจ ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วน หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.57 เท่า ลดลง 0.13 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ 0.70 เท่า เนื่องจากส่วน ของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากกำ �ไรสะสม บริษัทฯ สามารถชำ �ระหนี้สินได้ ตามกำ �หนดและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินได้ครบถ้วน (หน่วย: ล้านบาท) บริษัท ไออาร์พีซี จ� ำกัด (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ� ำปี/ รายงานประจ� ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 180
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=