• หนี้สินหมุนเวียนอื่น: เพิ่มขึ้น 1,546 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึ้น 1,071 ล้านบาท โบนัสค้างจ่าย 796 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย เพิ่มขึ้น 593 ล้านบาท ขณะที่หนี้สินจากเจ้าหนี้อื่นลดลง 483 ล้านบาท และหนี้สินจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินลดลง 313 ล้านบาท กราฟแสดงกำ �หนดชำ �ระเงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้สกุลเงินบาท เงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เงินกู้สกุลเงินบาท (หน่วย: ล้านบาท) (หน่วย: ล้านบาท) หมายเหตุ: เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หมายเหตุ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ (Cross Currency Swap: CCS) จำ �นวน 110 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 2565 2566 2567 2568 >2568 1,999 10,585 1,998 10,711 1,998 10,840 3,996 9,170 13,982 19,773 1,339 1,339 1,339 670 5,791 7,246 7,374 7,503 4,505 • เงินกู้ยืมระยะยาวรวมส่วนที่ถึงกำ �หนดชำ �ระภายในหนึ่งปี: ลดลง 853 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบ กำ �หนด จำ �นวน 6,890 ล้านบาท และจ่ายชำ �ระคืนเงินกู้ให้กับ สถาบันการเงินที่ถึงกำ �หนดชำ �ระ 6,450 ล้านบาท ขณะที่มีการ ออกหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำ �นวน 12,000 ล้านบาท และบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 474 ล้านบาท รายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาว สรุปได้ดังนี้ 31 .ค. 2564 31 .ค. 2563 เปล นแปลง หุ้นกู้สกุลเงินบาท 23,972 18,873 5,099 เงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 4,688 4,207 481 เงินกู้สกุลเงินบาท 32,419 38,852 (6,433) รวม 61,079 61,932 (853) หัก ส่วนที่ครบกำ �หนดชำ �ระภายใน 1 ปี (10,585) (13,335) 2,750 รวมเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิ 50,494 48,597 1,897 คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ บริษัท ไออาร์พีซี จ� ำกัด (มหาชน) 179
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=