81 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง กลุ่มบริษัทมีการติดตามและบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับเงินทุนสำรอง วงเงินกู้ยืมกับธนาคารและวงเงินกู้ยืมกับบริษัทใหญ่ และทุนสำรองเพื่อการกู้ยืมให้เพียงพอและติดตาม การคาดการณ์รวมถึง กระแสเงินสดที่แท้จริงอย่างต่อเนื่อง โดยการจับคู่อายุครบกำหนดของสินทรัพย์และ หนี้สินทางการเงิน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินทางการเงินประมาณร้อยละ 52 ที่จะ ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของหนี้สินทางการเงินดังกล่าวที่แสดง อยู่ในงบการเงิน (2565: ร้อยละ 53) (เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 52 2565: ร้อยละ 54) รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงิน ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสด ตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้ (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 7,200 - - 7,200 เจ้าหนี้การค้า - 34,305 - - 34,305 เจ้าหนี้อื่น - 2,864 - - 2,864 เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 258 - - 258 ดอกเบี้ยค้างจ่าย - 249 - - 249 โบนัสค้างจ่าย - 938 - - 938 หนี้สินหมุนเวียนอื่น - 542 - - 542 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 8,885 10,998 - 19,883 หุ้นกู้ - 2,000 24,455 17,545 44,000 หนี้สินตามสัญญาเช่า - 112 145 4 261 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 25 6 31 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - - 11 - 11 ตราสารอนุพันธ์ สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 75 67 - 142 หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - 137 - - 137 หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวม 374 บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ �กััด (มหาชน)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=