71 (หน่วย: ล้านบาท) งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 2566 2565 2566 2565 หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - หมุนเวียน สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย 137 62 137 62 หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - ไม่หมุนเวียน สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย - 87 - 87 รวมหนี้สินตราสารอนุพันธ์ 137 149 137 149 กลุ่มบริษัทไม่ได้ทำสัญญาหลักในการหักกลบลบหนี้กับคู่สัญญาสำหรับตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดสัญญาที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ มีดังต่อไปนี้ สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา กับสถาบันการเงินสามแห่ง เป็นจำนวนเงินรวม 142 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2565 : ไม่มี) เพื่อช่วยลด ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 34.22 ถึง 35.00 บาท ต่อสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญาเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ถึง 17 มกราคม 2567 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกากับ สถาบันการเงินสองแห่ง เป็นจำนวนเงินรวม 140 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจาก อัตราดอกเบี้ ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามที่กำหนดในสัญญา โดยมีอัตราดอกเบี้ ยคงที่ เฉลี่ย อยู่ ระหว่างร้อยละ 2.63 ถึง 2.75 สัญญาเริ่ มมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงเหลือเท่ากับ 60 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2565 : 100 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยข้างต้น จะมีการแลกดอกเบี้ยทุกเดือน นับตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับใช้ จนครบกำหนดสัญญา โดยจะรับรู้เป็นรายการตราสารอนุพันธ์ในงบการเงินตลอดอายุสัญญา สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย 1. บริษัทฯได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินบาทจำนวน สองสัญญากับสถาบันการเงินสองแห่งเป็นจำนวนเงินรวม 612 ล้านบาท เพื่อเปลี่ยนเงินต้นสกุลเงิน บาทเป็นเงินต้นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดในสัญญาและเพื่อเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยจากอัตราคงที่สกุลเงินบาทเป็นอัตราคงที่สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอัตรา แลกเปลี่ยนล่วงหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 30.60 บาทต่อสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญาเริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2566 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯไม่มีสัญญา แลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยคงเหลือ (2565 : 612 ล้านบาท) หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวม 364 บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ �กััด (มหาชน)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=