บริษัท ไออาร พีซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย อย งบกระแสเงินสด (ต อ) สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (หน วย: บาท) งบการเงินรวม 2566 2565 2566 2565 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินสดรับสุทธิจากเงินให กู ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข องกัน - - 114,637,873 - เงินสดรับ (จ าย) สุทธิจากเงินให กู ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข องกัน - - 10,000,000 (84,637,873) เงินลงทุนในบริษัทย อย การร วมค า และบริษัทร วมเพิ่มขึ้น (56,000,000) (15,000,000) (56,000,000) (75,000,000) เงินป นผลรับจากบริษัทย อย การร วมค า และบริษัทร วม 18,264,000 116,796,440 52,177,142 168,147,532 เงินสดรับจากการจําหน ายเงินลงทุนในตราสารทุน - 3,627,104 - 3,627,104 ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (11,869,847,645) (8,819,054,228) (11,813,445,486) (8,624,229,959) เงินสดรับจากการจําหน ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 21,219,582 7,117,924 19,212,811 7,055,043 ซื้อสินทรัพย ไม มีตัวตน (199,093,654) (79,975,672) (192,653,474) (78,083,798) สินทรัพย ไม หมุนเวียนอื่น - (187,398,191) - (187,398,191) ดอกเบี้ยรับ 56,329,961 37,674,844 56,182,327 41,059,530 เงินป นผลรับ 7,391,484 5,600,190 7,391,484 1,311,078 เงินสดสุทธิใช ไปในกิจกรรมลงทุน (12,021,736,272) (8,930,611,589) (11,802,497,323) (8,828,149,534) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดรับสุทธิจากการครบกําหนดของสัญญาอนุพันธ ทางการเงิน 177,031,490 9,741,833 177,031,490 9,741,833 จ ายเงินชําระหนี้สินตามสัญญาเช า (111,202,419) (112,729,053) (219,335,338) (218,212,736) เงินสดรับ (จ าย) สุทธิจากเงินกู ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข องกัน - - 328,225,654 (56,443,566) เงินสดรับ (จ าย) จากเงินกู ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (1,800,000,000) 9,000,000,000 (1,800,000,000) 9,000,000,000 เงินสดจ ายสุทธิจากเงินกู ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข องกัน (539,367) - - - เงินป นผลจ ายให แก ส วนได เสียที่ไม มีอํานาจควบคุมของบริษัทย อย (25,086,757) (34,813,420) - - เงินสดรับจากส วนได เสียที่ไม มีอํานาจควบคุมของบริษัทย อย - 40,000,000 - - เงินสดรับจากการออกจําหน ายหุ นกู 11,981,199,765 11,982,143,314 11,981,199,765 11,982,143,314 จ ายคืนเงินกู ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ นกู (10,786,434,000) (10,649,930,000) (10,786,434,000) (10,649,930,000) เงินป นผลจ าย (612,117,245) (3,673,653,201) (612,832,097) (3,677,942,313) จ ายดอกเบี้ย (2,441,201,856) (1,923,512,863) (2,443,861,337) (1,927,395,592) เงินสดสุทธิจาก (ใช ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (3,618,350,389) 4,637,246,610 (3,376,005,863) 4,461,960,940 เงินสดและรายการเทียบเท าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 2,989,881,010 (8,005,580,374) 2,968,128,986 (7,976,549,774) เงินสดและรายการเทียบเท าเงินสดต นป 3,230,449,809 11,236,030,183 2,917,691,080 10,894,240,854 เงินสดและรายการเทียบเท าเงินสดปลายป 6,220,330,819 3,230,449,809 5,885,820,066 2,917,691,080 ข อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด รายการที่มิใช เงินสด สินทรัพย สิทธิการใช และหนี้สินตามสัญญาเช าเพิ่มขึ้น จากการทําสัญญาเช าเพิ่ม 123,582,356 136,320,321 112,070,518 127,807,411 เจ าหนี้จากการซื้อสินทรัพย ถาวร 357,025,971 1,564,525,545 356,995,324 1,563,883,038 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป นส วนหนึ่งของงบการเงินนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงิน 293 แบบแสดง าย า ข้้อมูลป ะจำำ �ปี/ ายงานป ะจำำ �ปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=