บริษัท ไออาร พีซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย อย งบกระแสเงินสด สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (หน วย: บาท) งบการเงินรวม 2566 2565 2566 2565 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ขาดทุนก อนภาษี (3,684,246,386) (5,501,824,833) (5,091,082,413) (5,669,226,601) รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก อนภาษีเป นเงินสดรับ (จ าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน ค าเสื่อมราคาและค าตัดจําหน าย 8,666,309,961 8,058,798,626 8,666,687,433 8,066,910,812 ส วนแบ งกําไรจากเงินลงทุนในการร วมค าและบริษัทร วม (254,057,120) (283,621,119) - - ผลขาดทุนด านเครดิตที่คาดว าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ) 14,088,169 (1,971,483) 13,684,940 515,789 (โอนกลับ) การปรับลดสินค าคงเหลือเป นมูลค าสุทธิที่จะได รับ (1,904,692,250) 2,399,636,067 (1,904,692,250) 2,399,636,067 (กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม เกิดขึ้นจริง (60,019,529) 200,206,775 (60,202,093) 200,158,497 (กําไร) ขาดทุนจากบัญชีป องกันความเสี่ยงที่ยังไม เกิดขึ้นจริง 1,344,964 (256,019,624) 1,344,964 (256,019,624) กําไรจากการจําหน ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ (5,916,518) (3,044,058) (5,990,253) (3,137,134) โอนกลับผลขาดทุนจากการด อยค าของทรัพย สิน - (17,025,863) - (17,025,863) ขาดทุนจากการด อยค าของเงินลงทุนในบริษัทย อยและบริษัทร วม - - 1,020,361,359 10,200,000 ค าใช จ ายผลประโยชน ระยะยาวของพนักงาน 293,291,704 283,375,129 288,726,185 279,059,877 ดอกเบี้ยรับ (56,329,961) (37,674,844) (55,985,730) (41,266,085) เงินป นผลรับ (7,391,484) (5,600,190) (59,568,626) (169,458,610) ต นทุนทางการเงิน 2,076,892,126 1,873,236,507 2,080,357,565 1,878,255,920 กําไรจากการดําเนินงานก อนการเปลี่ยนแปลงใน สินทรัพย และหนี้สินดําเนินงาน 5,079,273,676 6,708,471,090 4,893,641,081 6,678,603,045 สินทรัพย ดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง ลูกหนี้การค า (677,438,430) (1,299,923,523) (733,390,442) (1,311,376,831) ลูกหนี้อื่น 5,183,877,937 (3,901,670,664) 5,190,135,772 (3,907,123,088) ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข องกัน (345,525,261) 1,628,227,665 (357,499,321) 1,629,612,752 สินค าคงเหลือ 8,867,554,794 (8,009,543,559) 8,792,395,112 (7,946,010,087) ภาษีมูลค าเพิ่มรอเรียกคืน 1,140,037,034 (859,567,077) 1,140,849,937 (869,783,092) ภาษีสรรพสามิตจ ายล วงหน า (31,502,628) 53,049,776 (31,502,628) 53,049,776 สินทรัพย หมุนเวียนอื่น 62,396,212 (57,328,071) 61,389,580 (55,570,005) สินทรัพย ไม หมุนเวียนอื่น 1,115,411 151,373,255 1,064,896 151,275,685 หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) เจ าหนี้การค า (157,688,696) 5,802,418,215 (172,107,176) 5,823,479,079 เจ าหนี้อื่น (169,041,642) (231,166,920) (160,570,633) (226,091,497) เจ าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข องกัน (59,494,626) 45,584,679 (62,455,674) 44,426,258 โบนัสค างจ าย (405,776,113) (611,345,628) (402,263,413) (608,834,616) เงินรับล วงหน าค าสินค า 178,162,837 (665,018,258) (15,662,555) (650,869,591) หนี้สินหมุนเวียนอื่น 290,968,908 262,310,253 291,752,214 266,564,478 จ ายผลประโยชน ระยะยาวของพนักงาน (78,101,627) (42,522,925) (76,815,730) (40,703,799) หนี้สินไม หมุนเวียนอื่น (79,236,814) (246,336,265) (77,420,036) (224,615,917) เงินสดจาก (ใช ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 18,799,580,972 (1,272,987,957) 18,281,540,984 (1,193,967,450) จ ายภาษีเงินได (171,300,292) (2,495,312,949) (134,908,812) (2,462,002,077) รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ าย 1,686,991 56,085,511 - 45,608,347 เงินสดสุทธิจาก (ใช ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 18,629,967,671 (3,712,215,395) 18,146,632,172 (3,610,361,180) หมายเหตุประกอบงบการเงินเป นส วนหนึ่งของงบการเงินนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงิน 292 บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ �กััด (มหาชน)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=